法甲

机构强推买入6股大胆加仓

2019-12-15 10:26:08来源:励志吧0次阅读

机构强推买入 6股大胆加仓

太极股份(002368):股权激励注入活力,开启全面国资改革事件:太极股份公告拟授予激励对象限制性股票数量为270.65万股,占当前总股本的比例为0.986%,授予价格为16.60元,授予后满24个月起为首期激励计划的解锁期,行权条件为解锁日前一年度较草案公告前一年度的内生净利润复合增长率不低于20%,且不低于对标企业75分位值水平。行权条件彰显长期发展信心:此次股权激励的行权条件是内生扣非净利润复合增长不低于20%,并且不低于对标企业75分为值水平,考虑到股权激励成本以及太极的体量后,行权条件较为苛刻,彰显了公司长期发展的信心。 股权激励出台开启十五所全面的国企改革:国企改革的两大重要内容包括建立激励机制和完成国资证券化,太极股份是中国电科十五所下面的唯一上市公司,此次公司股权激励的出台不仅有望激活经营,提高效率,并且我们认为这也是十五所国企改革正式启动的重要信号,目前十五所控股的计算机行业公司有六家,另外还有参股的一些公司,后续集团资产的注入进程加快可期。信息安全国家队受益行业整合:太极传统的安全业务主要集中在系统架构安全层次,下游客户主要分布在党政军、金融、电信、能源等重要领域。作为国家队,并且作为首批入选工信部4家信息系统集成“特一级”资质的企业,在行业整合大潮的背景下,公司有望通过行业整合进入到络安全、基础软硬件安全等领域,预计大信息安全业务未来将成为公司的重要增长点。强烈推荐-A评级:不考虑集团注入和外延的可能,预计年EPS分别为0.87元、1.08元、1.34元,现价对应14/15/16年仅38倍/31倍/25倍PE,考虑到集团注入和行业整合概率的提升,上调目标价至52.21元,给予强烈推荐-A评级。招商证券云意电气(300304):2014Q2平稳改善,看好公司长期空间今日公司发布2014 上半年业绩预告。公司2014H1 归属母公司净利润 4458.11万元-5448.81 万元,同比增长 -10% -10%,对应的EPS 为0..54 元(未考虑送股),其中2014Q2 预计对应EPS 为0..33(未考虑送股)。而且公司公布2014H1 利润分配预案,计划进行资本公积金转增股本,全体股东每10股转增10 股,转增完成后,预计公司总股本由1 亿股扩大致2 亿股。事件评论国内下游需求放缓+出口下滑导致公司业绩承受一定压力,但2014H1 公司整体业绩仍然处于平稳状态。1)2014 年下游汽车整车需求放缓,尤其是自主品牌份额持续下滑,而公司智能电源管理业务(整流器+调节器)国内主要配套自主车企,因此受到一定程度负面影响。2)由于国际竞争对手在海外市场的扩张,公司出口业务受到一定程度的影响,进一步拖累了公司2014H1 整体业绩。3)公司通过内部挖潜,以及加大市场开拓力度,上半年业务仍然保持了平稳状态。随着公司加强内控,公司出货速率改善,预计2014Q2 业绩出现一定改善。由于产品涉及后装市场尤其是海外市场,导致公司产品谱极度庞大,从而造成对公司生产管理能力提出极高的要求。公司一季度调整内部管控系统,在经历了短暂的调整期之后,二季度开始见到成效,出货速度明显提升,从而导致预计将导致公司二季度业绩环比回升。坚持持续回报股东,维护公司良好的市场形象。公司坚持持续回馈股东的利益,利用公司上市后积累的高额资本公积金进行全体股东每10 股送10股。体现了公司回报股东、坚持股东利益的准则。新产品将成为公司新一轮增长的主要驱动力。公司围绕智能控制布局的新产品较为丰富,微特电机控制系统、驱动电机控制系统、车用雪崩二极管等,长期成长空间明显。而四季度投产的微特电机系统项目,预计将为公司成长再次打开空间。考虑到公司的长期价值,维持公司“推荐”评级。预计公司年EPS 为1.04 元、1.35 元、1.96 元(未考虑送股),对应PE 为31.79X、24. 34X、16.83X。长江证券雅本化学(300261):布局完成 产品线全面向好定制模式成长逻辑清晰,公司技术体系优势突出,定位专利期内高端定制,近年来客户开拓实质性成果显着,藉此未来有望不断赢得新订单,获得长远发展;短期内,三大基地带来业绩保证,尤其是旗舰基地-南通基地的投产品类和储备产品,收入将实现翻番,我们认为雅本未来几年均处于业绩的爆发期。长期、短期皆有看点。预计 年 EPS 为 0.27、0.41 和 0.59 元,公司有望实现 100 亿市值空间,强烈看好,推荐评级。国信证券东方电热(300217):多晶硅电加热器签订大额订单 再创历史新高1、多晶硅电加热器大额订单来袭,工业电加热器超预期增长。高利润率的多晶硅工业电加热器在2012年下半年至2013年上半年销售快速下滑。但随着国内分布式发电、上电价等政策的出台后,已经过了两年调整的光伏行业自2013年下半年起明显复苏。国内光伏需求快速增长,企业利润率提升,上游多晶硅企业盈利情况好转,企业扩产等固定资产投入逐步增多。此次公司与绿能光电签订约2.09亿设备合同,用于6GW太阳能项目,充分证明了公司工业电加热器在多晶硅冷氢化领域拥有明显的技术优势和高度的客户认可,一旦行业复苏,公司订单有望持续而来。2014年公司工业电加热器超预期增长,预计将超过2011年约1.17亿元收入,再创历史新高。2、以水电加热器为主的民用电加热器新产品快速放量。公司自2012年大力开拓水电加热器、小家电电加热器、电动汽车用电加热器等新产品市场,其中水电加热器率先放量。自2012年10月,公司开始供货青岛海尔,由于公司自身产能不足和产品验证需要时间等因素,2013年上半年公司的水电加热器在海尔处于小批量供货阶段。2013年12月公司公告中标青岛海尔约1.3亿订单,标志着水电加热器领域取得重大突破。因水电加热器的技术要求比空调辅助电加热器高,毛利率30%左右,1.3亿订单预计将为公司贡献利润超过1600万。预计2014年上半年公司业绩增长主要来自水电加热器贡献。预计未来小家电加热器的放量,将进一步带动民用电热器较快增长,为公司提供业绩保障和安全边际。3、油服业务受益海上油气开采,下半年有望大幅贡献。公司于2013年收购瑞吉格泰进军油气和海工装备业务,2013年公司油气海工业务执行了部分小订单,确认收入2300万。2014年上半年公司获得中海油6500万大额订单,是2013年油气业务收入的2.5倍,预计在今年月交付,由于油服利润率较高,将大幅提升公司三、四季度业绩。随着中海油在海上钻井平台投资增多,预计公司将持续在中海油获得大额订单。油服业务的高增长正式开启,下半年大额订单可期,2014年全年油服收入有望超过1亿,贡献净利润万。4、维持“买入”评级。公司民用电加热器业务不断巩固技术和市场优势,注重研发开拓新产品和领域,保障公司在现有基础上稳定较快增长,提供安全边际。而油气海工业务的快速发展,将推动公司产业升级。同时,光伏行业复苏有望带来工业电加热器超预期增长。上调公司年业绩分别为0.89元、1.21元、1.59元,维持“买入”评级。国海证券深圳燃气(601139):中报业绩符合预期 关注估值修复机会公司于 7月7日发布2014年中期业绩快报:2014年H1实现营业收入4.62亿元,同比增长13.59%,归属于母公司股东的净利润为4.43亿元,同比下滑11.88%,EPS 为0.22元,同比下滑12%。公司净利润同比下滑主要受2013年同期处置房产贡献收益0.93亿元所致,扣除房产收益,2014年中期净利润实际同比增长7.43%,天然气销量继续稳步增长——同比增长7.63%至7.19亿立方米。西气东输二线保证气源供应,未来增量看电厂和异地扩张带来管道燃气的增长,以及LNG 加气站销量的快速提升。西二线达产后,公司拥有40亿立方米的合同供气量,为下游客户拓展提供了充足的气源保障。环保政策明确深圳地区将不再新建燃煤电厂,天然气电厂将填补燃煤电厂停建带来的能源缺口,增量空间较大。目前公司积极拓展电厂、工商业、车船用LNG 和异地市场扩张,推动管道燃气销量稳步增长。n需求仍然旺盛,价格传导时滞或压缩毛利率。公司的气源主要来源于三部分:一是大鹏气源,价格为1.7元,目前价格不会上涨;西二线气源,从2.74元上调至3.32元;三是现货气随行就市。2014年存量气价格有望再次上调,将使公司管道燃气销量承压,但下游居民公福、电厂、工商业客户调价程序不同,其中存在时滞效应。因此我们预计公司毛利率将有所下滑,但与现货气相比仍有较大的优势。我们预测公司 2014~2016年归属于母公司股东的净利润分别为7.67亿元、8.06亿元和8.67亿元,对应EPS 分别为0.39元、0.41元和0.44元。公司业绩增速放缓的主要原因除需求放缓之外,主要考虑到上游气源采购成本上调的影响,同时没有考虑到异地项目扩张。我们认为公司具有良好的现金流以及行业稳定增长属性,且存在异地外延式扩张的增长预期,维持公司“增持”评级,目标价:7.78元~8.26元。齐鲁证券安诺其(300067):上半年业绩预计大幅增长 全年业绩可期2013年公司东营年产5500吨染料滤饼建设项目建成投产,3000吨涤纶面料用高级分散染料项目于2013年10月起进行试生产,2014年以来这些项目开始逐步贡献收益,与此同时在成本推动以及环保压力下,国内染料价格也出现上涨,预计随着染料消费旺季的到来,后市染料价格还将维持高位,在主营产品量价齐升的带动下,公司上半年业绩增长较快。公司中报情况符合我们预计,维持公司盈利预测,预计年公司每股收益分别为0.28元、0.57元和0.76元,以昨日收盘价计算,对应的动态市盈率分别为31倍、16倍和11倍,维持公司“增持”评级。联讯证券

原研进口治疗前列腺增生
性功能障碍勃起无力怎么办
预防老年人骨质疏松吃什么
小儿感冒咳嗽吃什么药好使
分享到: